11月21, 2016

《如何从十万到一千万》_高维牛_第十七篇

  第三部分 股票交易体系

  第14节 完整的买卖系统

  走势必定转折,合力必定会衰竭,股价的一切走势,都是上涨、下跌、盘整三种基本形态的层叠,这些必然的局限,不会因为资金量的大小、参与者的资源差异而厚此薄彼,在必然的局限面前,人人机会均等。唯一可以差异的地方,就是交易周期的不同,各参与者只要找到适合自己的交易周期,那么在这一走势周期下,所有进入可攻击范围的股票,就是你的猎物和美餐。

  股市有两三千个可交易的股票,各种交易机会的总和大大超出了参与者精力、资金的极限。一个人不可能参与所有的机会,今天看到这个板块热门,要去参与;明天看到一个信息利好某股,也要参与;又看到这个股票出现日线周期买点,要买入;一会儿又看到另一个股票出现30分钟周期买点,也要买入;或者“感觉”某股会拉升,还想买入,如此等等,只能被股票折腾,成为市场的炮灰。

  一个没有成熟体系、操作凭感觉的交易者,在充满不确定性的投机市场,长久下去,终究无法生存,更别提盈利了。

  没有哪个猎手可以凭借一两次的成功而享用一生,在保证自身安全的情况下,随时随地可以猎杀任何目标的本领,才是职业猎人的最大财富。全世界的股市或者股票,其结构都是相似的,选择什么目标,交易原则都一样。

  股市里,确定你成功还是失败,只有进出的时机,与其他无关。只要在买点买入,卖点卖出,任何股票都是赚钱的。如果在错误的时机买入、卖出,任何股票都会让你亏钱。

  一个股票的走势就如同自然界的生命,有其生、老、病、死的完整过程,所以其产生买点、卖点是必然的,该走势本级别周期下跌合力衰竭为低阶买点,错过了低阶买点,还有后面的中阶买点,中阶买点的产生,源于该走势次周期走势上,下跌合力衰竭。比如上一节图例中的华东数控和煌上煌,日线下跌的一段对应着30分钟、5分钟周期趋势背反,从而导致走势的转折。以此类推,高阶买点所对应的,也是低级别周期上的趋势背反。

  在一个股价的走势中,低阶买点由该周期下跌趋势背反产生,其余买点则由低级别周期的下跌趋势背反产生。

  由此可知,大周期的中阶买点、高阶买点,都是由次一周期相应走势的低阶买点构成。例如,日线上的中阶买点由30分钟周期的低阶买点构成。这样,所有的买点都可以归结到低阶买点。

  同理,走势产生卖点,也是必然的。上涨趋势合力的衰竭,该走势顶背反,就是高阶卖点,错过了第一个高阶卖点,后面还有中阶卖点、低阶卖点。与三级买点同理,三级卖点也都可以归结为低级别周期的高阶卖点。

  以上说明了股价在其自身生灭过程中,三级买卖点的必然性,那么市场交易者在交易中要干的事就是买点买入,卖点卖出。顺着合力的方向,向上则持股,向下则持币,随波逐流,不做多头,也不做空头,一切顺势而为,就可以不断的吸取市场的能量来补充自己。

  从股市的交易来说,一切尽在以上的叙述中了,可事实上,光有这些,仍然不能保证确定性盈利,因为还有一个大问题,就是股市波动的根源,人的贪婪和恐惧。要战胜股市,就要比绝大多数人有更高的心性修养,战胜自己的贪婪和恐惧,才能成为真正意义上的钢铁战士,这样,股市里就没有什么能把你打败了。

  市场分析的水平,只相当于武器,而操控这件武器的手,你的心性,才是内力。用一个比喻来说,一个内力高手,随便拿片树叶、一个牙刷,都能取人性命;一个文弱书生,即使操一把杀猪刀,也不堪一击。

  市场交易中,那些情绪控制方面的天才或者高手,随便用个什么分析方法,只要自己习惯,都能成功;而心性修养的弱者,再厉害的交易系统,其效果也是惨不忍睹。

  当卖点出现的时候,是什么阻止了你卖出?是你的贪婪阻止了你,错过了顶背反产生的高阶卖点,又错过反弹不创新高的中阶卖点,明知道已经顶背反了,却迟钝不卖,幻想着还有新高,下跌了,还是不卖,后悔没有卖在高点,你的贪婪已经控制了你的理智,谁了帮不了你。

  后来,你的恐惧又战胜了你,在最低位平仓退出了。

  当买点出现的时候,是什么阻止了你买入?你的恐惧阻止了你,底背反已经转折向上,错过了低阶买点,又错过了中阶买点,总以为后面还有新低,然后又后悔没有买在最低位,最后,你的贪婪又战胜了你,在顶背反附近不顾一切买入了。

  人性的贪婪和恐惧本质上是无法摒弃的,这里说的战胜,是把低级无知的贪婪、恐惧改造为高级智慧的贪婪、恐惧。

  低级的贪婪、恐惧被表面现象和幻想所迷惑,导致低级、错误的操作,使自己失去盈利的机会并且亏损,反而使贪婪成空、使恐惧成为现实。

  高级智慧的贪婪、恐惧能够克服表面幻想带来的感觉冲击,根据走势发展的现实,手起刀落,坚决果断的作出正确的决策,实现了盈利和避免亏损,其行为的结果,才真正达到了贪婪和恐惧的目的。

  一个完美的交易系统,就是各周期走势联立分析,买点买入,卖点卖出,外加一个纠错系统。不是说只要在买点买入,就可以绝对盈利了,买点买入,只是说在这个位置,是市场走势最虚弱的时机,此时买入成功概率最大,但不是绝对,任何时候,股票交易都要面对上涨、下跌、盘整三种判断,这一点才是绝对的,一旦发现判断错误或者走势进入盘整、下跌,都要找低周期高点及时退出。

  既然市场走势由上涨、下跌两种绝对的走势组成,那么,市场交易也由做空、做多两种模式与之对应。

  兵来将挡,水来土掩,两种模式的全面成功,才算交易的成功,偏向某一面都不行。习惯性多头,上涨盈利,在下跌中又还给了市场;习惯性空头,下跌中损失少,但是上涨也是习惯性看空,无法盈利。

  第15节 做空模式

  股市投机,太多人有一个缺点就是,把自己的美好幻想和喜好当做了市场现实,无论所持有的股票处于什么位置,都幻想它会上涨,或者幻想它以后会是一个黑马,股票一下跌就生气,然后赌气持有,等它上涨。请问,光涨不跌,走势怎么实现动态平衡?无限量的资金供应,如何维持?

  对于想把股市投机当作事业的职业股民来说,风险控制,是要自始至终放在第一位的。资本博弈,就是人类的现代战场,要消灭敌人,先保存自己,市场的交易机会是无限的,自己的本金是有限的,不能在每一次的下跌中保全自己,再多的浮盈也无意义。(附注一下,资本市场是不存在什么清纯的所谓“投资”的,顶多就是个时间长一点的投机,目的都是盈利,无须厚此薄彼,分成两类)。

  几十万亿体量的股票市场,后面还有能量无限的国家资本和虎视眈眈的海外资本,一旦运转起来,就是一架无情的巨兽,所有试图与之对抗的,都会被毫不留情的屠杀,而能够顺势借力的,却可以吸取市场的能量补充自己。

  兵法有云:“昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌”。大意就是,一个战争艺术高超的指挥官,先要想方设法让自己的军队立于不败之地,然后等待有利的时机,战胜敌人。至于敌人有没有可乘之机,这个取决于敌人,不完全受我们控制,但是通过刻苦训练、加强防御和收集情报来保全自己,这方面的工作能不能做好,是完全由我方自己决定。

  这个法则用于资本投机的战场,也是非常合适的。从这个角度来说,投机盈利,是建立在自身资金安全的基础上的,具体到交易中,就是立足于做空模式下的适当做多,做空是无条件的,做多是则有比较苛刻的条件。

  首先是资金布局,任何时候,对于买点的进入,都要有一个分批进入的保护程序,用来化解判断错误所导致的风险。

  所有的交易都是建立在一定的周期图表上的,选定一个交易周期,任何时候,不参与该周期均线向下的走势,比如,根据你的个人交易风格,决定自己的交易周期是 30 分钟的,那 30 分钟所有可能发生的走势都在你的观测之中,一旦发现自己的操作,陷入一种与现实走势相反的状态,那么就意味着你将进入了一个 30 分钟级别的屠杀机器里,任何该种状态的延续就意味着亏损或失败,一旦进入这种状态,唯一正确的选择就是退出。

  走势周期的联立分析,它的应用价值在于,当大周期走势能量没耗尽时,一个周期的买卖点将会引发大周期走势的延续。但如果一个小级别的买卖点和大级别的走势方向相反,而该大级别走势没有任何衰竭,这时候参与小级别买卖点,就意味着要冒着极大风险,这是典型的赌博。比如在一个日线下跌的第一段,就去参与其中的5分钟周期的上涨,由于5分钟周期上涨的合力被日线周期下跌的合力压制,其后5分钟周期的下跌可能直接扩展为日线周期的下跌。

  做空模式,是无条件的,如果要从做空模式切换到做多模式,先要搞明白几个问题:目前的位置是买点吗?是哪个周期的买点?上一级别周期的走势如何?当下各周期走势如何?大盘的走势如何?该股所在板块如何?你对这股票的情况分析得越清楚,操作才能更顺利。

  至于买卖点判断的精度问题,那是一个实际操作与交易理论不断总结、印证的问题,但这个交易的基本程序不能乱。买卖点的原则比精度更重要。无论你对买卖点判断的精度如何,也必须用这个程序来要求自己。即使还没有形成判断走势的直觉,都要强迫自己去执行,否则,就不要交易。

  刚开始用程序来要求自己,会觉得很不爽,但这正是在帮你战胜心性的弱点,等后来适应了,就是操作习惯与理论合一,股市再也不能玩弄你了。

  至于具体的交易周期,如果判断走势不够精准的,就不能频繁交易,因为多一次判断,就多一次错误的机会,至少用30分钟以上周期来操作,是比较适合的。

  市场走势的发展,是多方面合力的结果,也包括基本面上的因素,基本面,又牵涉到更大面积的宏观面,超级资本的利益和国际的政治、经济格局,微观面上,参与市场的资金量、综合指数的走势位置、个股走势所处的位置,都应当纳入可分析的视界。

  本质上,炒股,一个投机博弈而已,跟这些因素是无须搭界的,更深的原因是哲学层级的:因为投机交易关乎交易主体的利益得失,一切可被纳入精神世界的对象,终将对交易者的买入卖出权衡产生影响,而这个可能的影响又会成为其他投机者的预期,反过来,其他投机者的预期又反馈到你的精神世界中,再次放大它的影响力,最终,它事实上成为了影响股价走势的一个分力。

  比如, 一个有名的股评某日喝醉了酒,晕乎乎的在博客打了一段“大盘指数后市走向”,本来是要输入“向上”两个字的,结果不小心输入了“向下”,然后就睡觉去了。由于该股评粉丝太多,大家看了以后本来不以为然,但是你不能保证别人也不以为然啊,管他三七二十一,先卖出看情况再说,万一跌了呢,先下手为强。问题是,大家都是一样的想法,结果,指数真的因此而下跌了,在市场交易的股民们,有时候就是这么可笑。

  再说回股票,股价的上涨,需要资金的推动,如果股价新高,成交量资金却在减少,这个状况,必定不能持续,将导致顶背反。

  同理,股价下跌持续新低,但是有做空意愿的筹码却在减少,这个状况,也不能持续,底背反就是这样产生的。

本文链接:https://www.daguanren.cc/post/stock_experience17.html

-- EOF --

大官人捐赠
大官人微信 大官人支付宝

Comments